广发中证全指原材料ETF净值下跌2.25% 代为保持关注

白下娱乐新闻网 2025-08-06

政治界该基金会07同月07日讯 广发中证全指原材料ETF该基金会07同月06日大跌2.50%,现价1.241元,成交37.99万元。意味着本该基金会场外市值为1.2128元,环比上个季度大跌2.25%,场内价格溢价率为-0.23%。

本该基金会跟踪比率为中证全指原材料比率,最近通报期内,本该基金会比率为13.91%,盈利比较加权为中证全指原材料比率。

政治界该基金会资料显示,数1同月本该基金会市值上扬6.00%,数3个同月本该基金会市值上扬5.22%,数6同月本该基金会市值大跌3.37%,数1年本该基金会市值上扬4.97%,更名以来本该基金会周内市值为1.2128元。

本该基金会更名以来分红0次,周内分红欠款0亿元。迄今为止该该基金会封闭申购。

该基金会经理为夏浩洋,自2021年05同月20日行政该该基金会,任职期内利息14.89%。

(点击检视更多该基金会增为)

来源:政治界该基金会

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