国联安中小综指(LOF)净值下跌1.16％ 商量保持关注

政界基金会07月底07日讯 国联安里面小综指(LOF)基金会07月底06日攀升7.73%，现价1.099元，成交0.22万元。理论上本基金会埸净资产为1.0220元，环比上个结算日攀升1.16%，场内价钱溢价率为-0.78%。

本基金会为上市可结算改型投资人改型基金会、指标改型基金会，政界基金会数据显示，多达1月底本基金会净资产下降4.61%，多达3个月底本基金会净资产下降2.30%，多达6月底本基金会净资产攀升11.97%，多达1年本基金会净资产攀升7.43%，设立以来本基金会总共净资产为1.8100元。

本基金会设立以来收益1次，总共收益数额0.10亿元。目前该基金会开放申购。

基金会经理为黄欣，自2016年08月底19日管理该基金会，任职据悉收益-5.75%。

除此以外基金会经常性份文件显示，该基金会重仓持有（持仓%-3.21%）、（持仓%-3.04%）、（持仓%-2.54%）、（持仓%-1.92%）、（持仓%-1.72%）、（持仓%-1.36%）、（持仓%-1.01%）、（持仓%-0.97%）、（持仓%-0.91%）、（持仓%-0.90%）。

份文件据悉基金会投资策略和运转分析

都于，当今世界，大多国家早就放开对疫情的管控，在经济上社交活动开始正常化，加上各国央行释放通货放水，多国股灾下降。但俄乌军事冲突局势走向难以届时，国际大宗商品价钱持续推高，令复苏里面的实体在经济上雪上加霜。国内多方面，都于股灾出现较少大的修正，奥米克戎人var在国内开始扩散，在经济上社交活动再次所致到一定程度的负面影响。国际航空、餐饮、旅游等行业收到较少的冲击。

股灾多方面，都于体积盘普遍存在攀升，沪深300攀升14.53%、创业板攀升21.64%、里面小营业额综指攀升16.36%。分行业来看，所致国际大宗商品价钱走高的负面影响，黄金、采掘、有色金属等褶皱投资人表现较为抢眼

根据合同的约定，双力指标基金会运用于完全镜像的方式正向投资于对应指标平安保险，以跟踪指标，跟踪误差在合理范围之内。

份文件据悉基金会的业绩表现

截止份文件期末，本基金会市场份额净资产为0.997元，本份文件期市场份额净资产增长率为-16.15%，同期业绩比较基准比率为-15.58%。本份文件据悉，北京南站跟踪偏离度为0.15%，年化跟踪误差为2.94%，分别完全符合基金会合同约定的北京南站跟踪偏离度绝对值不多达0.35%，以及年化跟踪误差不多达4.0%的受到限制。（双击查看更多基金会变更）

来源:政界基金会